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去年11月份以来，国内部分煤炭生产地区先后发生煤炭安全事故，导致当地政府加大煤炭安全检查的力度，推迟停工矿的复产进度，甚至部分地区对事发企业进行停产整顿，使得煤炭短期供应出现下降。从煤种来看，此次安全大检查对焦煤以及无烟煤等稀缺煤种的影响最大，而对动力煤供应影响相对较小。
去年年底开始，国际和国内钢铁市场同时出现回暖，铁矿石价格大幅上涨，国内大型钢企先后调高钢材出口价格，并在去年年底进行了集中补库，焦煤价格出现明显上涨，其中河北焦煤代表冀中能源(000937,股吧)已经连续两次上调出厂价格，此轮“煤-焦-钢”产业链集体涨价出乎市场的预期。
近期受蒙古TT公司停止向中国出口焦煤的影响，国内焦炭期货价格出现大幅上涨，三天涨幅度近7%，并且一度逼近1900元/吨，唐山的二级冶金焦现货价格从1680元/吨上涨到1700元/吨。尽管只是蒙古TT公司的单方面行动，目的是为了争取涨价，但不可否认该事件已经成为点燃此次煤炭股上涨的导火索。对于后市，我们对此保持谨慎乐观，原因如下：
（1）本轮“煤-焦-钢”产业链集体涨价是市场对未来国内宏观经济的向好预期。预期之后必将接受检验，一旦新一届政府的政策红利低于市场预期，各类生产资料和能源价格又将重新评估。
（2）目前期货价格已经接近一条“重要分水岭”即：1900元/吨。一般情况下，当焦炭价格高于1900元/吨时，部分先前停产的产能又将重新恢复，并且随着价格的继续走高，这种趋势将愈加明显。
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