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近期铁矿石股票上涨明显，很多投资者对国内相关铁矿石上市企业的投资价值颇有兴趣，我们梳理了相关内容供大家参考。
对铁矿石价格的判断:我们认为既然分析铁矿石上市公司，无非价格和量两个重点因素。全球铁矿石供应未来两年呈现快速增长的态势，需求方面匹配全球经济温和复苏将会相对平稳，因此投资者担心铁矿石价格存在大幅下跌空间。我们认为铁矿石供应弹性较大，供应商可以根据铁矿石价格灵活调节供应量和矿山开采建设进度。而且未来5 年寡头垄断力逐步增强， 国内铁矿石生产成本逐年提高，都对铁矿石价格产生了重要支撑，因此铁矿石价格我们总体判断将呈现高位震荡、长期小幅下滑的趋势，未来2-3 年铁矿石生产企业盈利仍有保障。
国内铁矿石企业包括两类:1）铁矿石企业:金岭矿业（000655）、创兴资源（600193）、攀钢钒钛（000629）、方大炭素（600516）（创兴还拥有金矿业务、攀钢还拥有钛产业链、方炭还拥有炭素产业链）和待批复的大成股份（600882）、华阳科技（600532）；2）参股铁矿类企业:广东明珠（600382）。其他的包含钢铁主业的公司我们暂不讨论。
我们的投资建议:铁矿石相对普钢来说弹性更大且2012 年价格高位业绩有保障，因此铁矿石行业排序位于普钢之前。综合考虑近期涨幅和铁矿石类公司未来的成长性和看点，我们目前时点建议重点关注:待复牌的攀钢钒钛和参股铁矿石企业的广东明珠。
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